グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,464,036 | 204,161,678 |
| 親投資信託受益証券 | 7,769,033,831 | 6,813,878,581 |
| 流動資産計 | 8,050,825,520 | 7,057,406,964 |
| 派生商品評価勘定 | 121,327,653 | － |
| 未収入金 | － | 39,366,705 |
| 資産の部合計 | 8,050,825,520 | 7,057,406,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,889,340 | 1,615,921 |
| 未払委託者報酬 | 41,094,216 | 35,147,434 |
| その他未払費用 | 136,311 | 135,816 |
| 流動負債計 | 75,864,772 | 134,270,442 |
| 派生商品評価勘定 | 6,094,853 | 2,621,300 |
| 未払金 | － | 53,261,512 |
| 未払解約金 | 26,650,052 | 41,488,459 |
| 負債の部合計 | 75,864,772 | 134,270,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,029,247,680 | 6,886,968,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,286,932 | 36,168,060 |
| 純資産の部合計 | 7,974,960,748 | 6,923,136,522 |
| 負債・純資産合計 | 8,050,825,520 | 7,057,406,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
