グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの流動資産計の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年10月29日
- 96億6138万
- 2015年10月20日 +0.5%
- 97億1014万
- 2016年10月20日 -27.32%
- 70億5740万
- 2017年10月20日 -13.7%
- 60億9072万
- 2018年10月20日 -6.28%
- 57億818万
- 2019年10月22日 -23.4%
- 43億7228万
- 2020年10月20日 -25.36%
- 32億6334万
- 2021年10月20日 +20.62%
- 39億3636万
- 2022年10月20日 -17.29%
- 32億5596万
- 2023年10月20日 -20.07%
- 26億239万
- 2024年10月22日 -27.58%
- 18億8473万
- 2025年10月21日 -8.23%
- 17億2956万
個別
- 2014年10月29日
- 11億120万
- 2015年10月20日 -11.43%
- 9億7537万
- 2016年10月20日 -40.82%
- 5億7725万
- 2017年10月20日 +4.64%
- 6億404万
- 2018年10月20日 +18.42%
- 7億1532万
- 2019年10月22日 -10.88%
- 6億3746万
- 2020年10月20日 -7.51%
- 5億8960万
- 2021年10月20日 +5.95%
- 6億2470万
- 2022年10月20日 -9.06%
- 5億6809万
- 2023年10月20日 -0.92%
- 5億6286万
- 2024年10月22日 +9.53%
- 6億1652万
- 2025年10月21日 +11.86%
- 6億8965万