グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)で絞込み

個別

2016年4月20日: 80億5082万
2016年10月20日 -12.34%: 70億5740万

個別

2016年4月20日: 7億1928万
2016年10月20日 -19.75%: 5億7725万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

グローバル変動金利債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	50,198,305	168,075,351

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/19 9:06

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