グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 263,674,800 |
| 親投資信託受益証券 | 9,397,710,667 |
| 流動資産計 | 9,661,385,467 |
| 資産の部合計 | 9,661,385,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 24,018,683 |
| 未払解約金 | 12,942,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,482,532 |
| 未払委託者報酬 | 32,245,973 |
| その他未払費用 | 135,000 |
| 流動負債計 | 70,825,166 |
| 負債の部合計 | 70,825,166 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,562,397,222 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,163,079 |
| 純資産の部合計 | 9,590,560,301 |
| 負債・純資産合計 | 9,661,385,467 |
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