純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第2期平成28年4月20日現在	第3期中間計算期間末平成28年10月20日現在
2.元本の欠損	54,286,932円	――――――
3.1口当たり純資産額	0.9932円	1.0053円
(1万口当たり純資産額)	(9,932円)	(10,053円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/19 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は平成28年10月末現在、計143本(追加型株式投資信託118本、単位型株式投資信託18本、単位型公社債投資信託7本)であり、その純資産総額の合計は681,246百万円です。

2017/01/19 9:06

#3 投資状況（連結）

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

		平成28年10月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,987,656	0.29
純資産総額		6,818,646,009	100.00

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2017/01/19 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/01/19 9:06

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2017/01/19 9:06