グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2019年1月18日 9:27

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月21日至 2017年10月20日	自 2018年4月21日至 2018年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	494,581,269	156,996,994
為替差損益	-360,180,151	-176,556,036
営業収益合計	134,401,118	-19,559,042
営業費用
支払利息	89,971	68,878
受託者報酬	1,260,800	1,301,100
委託者報酬	14,814,920	15,288,298
その他費用	132,372	149,725
営業費用合計	16,298,063	16,808,001
営業利益又は営業損失（△）	118,103,055	-36,367,043
経常利益又は経常損失（△）	118,103,055	-36,367,043
四半期純利益又は四半期純損失（△）	118,103,055	-36,367,043
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	12,385,728	-4,101,024
中間剰余金又は中間欠損金（△）	192,632,459	138,366,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,763,045	9,186,099
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,763,045	9,186,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,414,754	31,186,346
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,414,754	31,186,346
分配金	－	－