グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,932,893 | 142,748,050 |
| 親投資信託受益証券 | 6,257,709,966 | 5,559,706,960 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,733,289 |
| 流動資産計 | 6,408,642,859 | 5,708,188,299 |
| 資産の部合計 | 6,408,642,859 | 5,708,188,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,978,306 | 54,989,983 |
| 未払解約金 | 34,717,720 | 38,882,403 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,530 | 1,301,100 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,661 | 15,288,298 |
| その他未払費用 | 141,106 | 130,495 |
| 流動負債計 | 98,827,323 | 110,592,279 |
| 負債の部合計 | 98,827,323 | 110,592,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,117,183,077 | 5,459,229,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,632,459 | 138,366,193 |
| 元本等合計 | 6,309,815,536 | 5,597,596,020 |
| 純資産の部合計 | 6,309,815,536 | 5,597,596,020 |
| 負債・純資産合計 | 6,408,642,859 | 5,708,188,299 |
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