グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,741,477 | 173,467,065 |
| 親投資信託受益証券 | 4,653,900,997 | 4,198,813,166 |
| 流動資産計 | 4,746,642,474 | 4,372,280,231 |
| 資産の部合計 | 4,746,642,474 | 4,372,280,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,744,899 | 129,830,206 |
| 未払解約金 | 55,292,048 | 5,960,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,390 | 959,203 |
| 未払委託者報酬 | 12,706,224 | 11,270,562 |
| 未払利息 | 264 | 308 |
| その他未払費用 | 108,439 | 95,857 |
| 流動負債計 | 122,933,264 | 148,117,126 |
| 負債の部合計 | 122,933,264 | 148,117,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,487,395,628 | 4,067,767,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,313,582 | 156,395,408 |
| 元本等合計 | 4,623,709,210 | 4,224,163,105 |
| 純資産の部合計 | 4,623,709,210 | 4,224,163,105 |
| 負債・純資産合計 | 4,746,642,474 | 4,372,280,231 |
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