グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,149,939 | 88,837,247 |
| 親投資信託受益証券 | 3,121,534,366 | 3,162,819,978 |
| 派生商品評価勘定 | 92,761,171 | 11,686,931 |
| 流動資産計 | 3,247,445,476 | 3,263,344,156 |
| 資産の部合計 | 3,247,445,476 | 3,263,344,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,773 | － |
| 未払受託者報酬 | 767,459 | 720,435 |
| 未払解約金 | 297,571 | － |
| 未払委託者報酬 | 9,017,636 | 8,464,992 |
| 未払利息 | 95 | 214 |
| その他未払費用 | 177,184 | 243,082 |
| 流動負債計 | 10,300,718 | 9,428,723 |
| 負債の部合計 | 10,300,718 | 9,428,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,255,748,269 | 3,124,296,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,603,511 | 129,618,940 |
| 元本等合計 | 3,237,144,758 | 3,253,915,433 |
| 純資産の部合計 | 3,237,144,758 | 3,253,915,433 |
| 負債・純資産合計 | 3,247,445,476 | 3,263,344,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
