グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,175,029 | 85,994,718 |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,225,678 | 3,850,371,925 |
| 流動資産計 | 3,599,400,707 | 3,936,366,643 |
| 資産の部合計 | 3,599,400,707 | 3,936,366,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,128,071 | 152,460,684 |
| 未払解約金 | 5,611,500 | 3,135,646 |
| 未払受託者報酬 | 714,920 | 842,997 |
| 未払委託者報酬 | 8,400,187 | 9,905,168 |
| 未払利息 | 564 | 235 |
| その他未払費用 | 241,228 | 284,454 |
| 流動負債計 | 79,096,470 | 166,629,184 |
| 負債の部合計 | 79,096,470 | 166,629,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,317,923,441 | 3,541,376,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,380,796 | 228,360,549 |
| 元本等合計 | 3,520,304,237 | 3,769,737,459 |
| 純資産の部合計 | 3,520,304,237 | 3,769,737,459 |
| 負債・純資産合計 | 3,599,400,707 | 3,936,366,643 |
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