グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,285,209 | 49,482,550 |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,881,681 | 3,206,478,462 |
| 流動資産計 | 3,873,166,890 | 3,255,961,012 |
| 資産の部合計 | 3,873,166,890 | 3,255,961,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 354,714,903 | 115,659,517 |
| 未払解約金 | － | 3,672,455 |
| 未払受託者報酬 | 795,901 | 722,648 |
| 未払委託者報酬 | 9,351,655 | 8,491,068 |
| 未払利息 | 401 | 149 |
| その他未払費用 | 268,553 | 245,428 |
| 流動負債計 | 365,131,413 | 128,791,265 |
| 負債の部合計 | 365,131,413 | 128,791,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,505,396 | 3,056,930,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,530,081 | 70,239,735 |
| 元本等合計 | 3,508,035,477 | 3,127,169,747 |
| 純資産の部合計 | 3,508,035,477 | 3,127,169,747 |
| 負債・純資産合計 | 3,873,166,890 | 3,255,961,012 |
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