グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,964,458 | 87,826,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,926,664,250 | 2,514,474,184 |
| 派生商品評価勘定 | － | 93,413 |
| 流動資産計 | 3,017,628,708 | 2,602,394,217 |
| 資産の部合計 | 3,017,628,708 | 2,602,394,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,507,023 | 10,251,516 |
| 未払解約金 | 6,666,355 | 3,027,879 |
| 未払受託者報酬 | 664,007 | 599,294 |
| 未払委託者報酬 | 7,802,001 | 7,041,590 |
| その他未払費用 | 228,566 | 207,440 |
| 流動負債計 | 115,867,952 | 21,127,719 |
| 負債の部合計 | 115,867,952 | 21,127,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,958,178 | 2,506,767,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,802,578 | 74,499,184 |
| 元本等合計 | 2,901,760,756 | 2,581,266,498 |
| 純資産の部合計 | 2,901,760,756 | 2,581,266,498 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,628,708 | 2,602,394,217 |
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