グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,393,336 | 64,547,021 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,425,955 | 1,820,190,049 |
| 未収利息 | 20 | 194 |
| 流動資産計 | 2,194,819,311 | 1,884,737,264 |
| 資産の部合計 | 2,194,819,311 | 1,884,737,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,961,022 | 65,897,328 |
| 未払解約金 | 2,973,760 | 6,653,241 |
| 未払受託者報酬 | 523,553 | 423,100 |
| 未払委託者報酬 | 6,151,707 | 4,971,352 |
| その他未払費用 | 176,641 | 94,436 |
| 流動負債計 | 56,786,683 | 78,039,457 |
| 負債の部合計 | 56,786,683 | 78,039,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,624,484 | 1,679,985,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,408,144 | 126,711,976 |
| 元本等合計 | 2,138,032,628 | 1,806,697,807 |
| 純資産の部合計 | 2,138,032,628 | 1,806,697,807 |
| 負債・純資産合計 | 2,194,819,311 | 1,884,737,264 |
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