グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,030,908 | 63,742,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,641,723,402 | 1,665,822,389 |
| 派生商品評価勘定 | 31,700,711 | － |
| 未収利息 | 594 | 611 |
| 流動資産計 | 1,735,455,615 | 1,729,565,446 |
| 資産の部合計 | 1,735,455,615 | 1,729,565,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,815 | 28,848,252 |
| 未払解約金 | 74,831 | 3,252,016 |
| 未払受託者報酬 | 384,747 | 376,908 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,696 | 4,428,564 |
| その他未払費用 | 83,621 | 81,913 |
| 流動負債計 | 6,073,710 | 36,987,653 |
| 負債の部合計 | 6,073,710 | 36,987,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,911,872 | 1,545,937,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,470,033 | 146,640,444 |
| 元本等合計 | 1,729,381,905 | 1,692,577,793 |
| 純資産の部合計 | 1,729,381,905 | 1,692,577,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,735,455,615 | 1,729,565,446 |
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