グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2026年1月20日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/22-2026/04/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年4月23日至 2024年10月22日	自 2025年4月22日至 2025年10月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	16,045	97,016
有価証券売買等損益	53,764,094	185,098,987
為替差損益	-13,073,891	-137,013,359
営業収益合計	40,706,248	48,182,644
営業費用
受託者報酬	423,100	376,908
委託者報酬	4,971,352	4,428,564
その他費用	100,376	87,853
営業費用合計	5,494,828	4,893,325
営業利益又は営業損失（△）	35,211,420	43,289,319
経常利益又は経常損失（△）	35,211,420	43,289,319
中間純利益又は中間純損失（△）	35,211,420	43,289,319
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,999,620	4,159,162
中間剰余金又は中間欠損金（△）	126,711,976	146,640,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,519,012	15,124,189
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,519,012	15,124,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,426,980	17,083,935
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,426,980	17,083,935
分配金	－	－