剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2018年4月21日至 2018年10月20日	第6期中間計算期間自 2019年4月23日至 2019年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,101,024	1,796,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	192,632,459	136,313,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,186,099	6,044,068
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,186,099	6,044,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,186,346	18,381,064
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,186,346	18,381,064
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	138,366,193	156,395,408

2020/01/20 9:15

#2 中間注記表（連結）

2020/01/20 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/01/20 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年4月22日現在	2019年10月22日現在
元本	9,621,053,341	6,468,398,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	820,577,220	473,803,639

注記表

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