剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2019年4月23日至 2019年10月22日	第7期中間計算期間自 2020年4月21日至 2020年10月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,796,176	9,840,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)	136,313,582	△18,603,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,044,068	7,140,609
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,436,537
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,044,068	5,704,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,381,064	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,381,064	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	156,395,408	129,618,940

2021/01/19 9:17

#2 中間注記表（連結）

2021/01/19 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/01/19 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年4月20日現在	2020年10月20日現在
元本	5,359,923,194	4,591,781,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,022,380	358,731,244

注記表

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