グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2023/04/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2023/04/20)で絞込み

個別

2022年4月20日: 38億7316万
2023年4月20日 -22.09%: 30億1762万

個別

2022年4月20日: 5億7389万
2023年4月20日 -6.94%: 5億3407万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年4月20日現在	2023年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	139,459,665	127,973,673

注記表

2023/07/19 9:03

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