剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2021年4月21日至 2022年4月20日	第9期自 2022年4月21日至 2023年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,591,020	△7,794,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	202,380,796	164,530,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,312,078	388,511
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,312,078	388,511
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,658,647	25,394,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,658,647	25,394,477
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,530,081	65,802,578

2023/07/19 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/07/19 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年4月20日現在	2023年4月20日現在
元本	7,149,030,365	3,272,544,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,203,478,517	1,257,776,627

注記表

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