グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2024/04/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2024/04/22)で絞込み

個別

2023年4月20日: 30億1762万
2024年4月22日 -27.27%: 21億9481万

個別

2023年4月20日: 5億3407万
2024年4月22日 +12.66%: 6億166万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年4月20日現在	2024年4月22日現在
資産の部
流動資産
預金	127,973,673	125,680,779

注記表

2024/07/19 9:02

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