剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2022年4月21日至 2023年4月20日	第10期自 2023年4月21日至 2024年4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,794,898	13,306,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,530,081	65,802,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,511	228,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,511	228,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,394,477	18,947,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,394,477	18,947,588
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,802,578	113,408,144

2024/07/19 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/07/19 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年4月20日現在	2024年4月22日現在
元本	3,272,544,294	3,318,348,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,257,776,627	2,346,504,635

注記表

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