剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2023年4月21日至 2023年10月20日	第11期中間計算期間自 2024年4月23日至 2024年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,902,194	2,999,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,802,578	113,408,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,518	2,519,012
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,518	2,519,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,661,192	21,426,980
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,661,192	21,426,980
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	74,499,184	126,711,976

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年4月22日現在	2024年10月22日現在
元本	3,318,348,979	3,441,966,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,346,504,635	2,555,875,237

注記表

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