グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/23-2025/04/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/23-2025/04/21)で絞込み

個別

2024年4月22日: 21億9481万
2025年4月21日 -20.93%: 17億3545万

個別

2024年4月22日: 6億166万
2025年4月21日 +0.51%: 6億474万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年4月22日現在	2025年4月21日現在
資産の部
流動資産
預金	125,680,779	119,411,871

注記表

2025/07/18 9:07

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