剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間(自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日)	第4特定期間(自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,267	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	401,342	239,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,880	417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,880	417
剰余金減少額又は欠損金増加額	209,611	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	209,611	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	239,246	56,235

2016/07/20 9:01

#2 注記表（連結）

2016/07/20 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月20日現在)	(平成28年 4月20日現在)
元本	15,949,333	14,635,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,496,490	886,749

注記表

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