剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間(自 平成29年 4月21日至 平成29年10月20日)	第8特定期間(自 平成29年10月21日至 平成30年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△242	2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,276	176,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	298	409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298	409
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,913	138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,913	138
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,290	124,569

2018/07/20 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/20 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月20日現在)	(平成30年 4月20日現在)
元本	14,504,788	16,015,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,419,162	2,253,955

注記表

2018/07/20 9:17