臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/02 9:09
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間自 2018年 7月21日
至 2018年 8月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,710,454円
期末受益権総口数1,601,859口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,678円
期中騰落率△2.48%

計算期間自 2018年 8月21日
至 2018年 9月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,748,649円
期末受益権総口数1,602,044口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,915円
期中騰落率2.22%

計算期間自 2018年 9月21日
至 2018年10月22日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,767,313円
期末受益権総口数1,602,134口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)11,031円
期中騰落率1.06%


シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間自 2018年 7月21日
至 2018年 8月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)2,375,509円
期末受益権総口数2,588,637口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,177円
期中騰落率△0.92%

計算期間自 2018年 8月21日
至 2018年 9月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)2,395,647円
期末受益権総口数2,599,895口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,214円
期中騰落率0.40%

計算期間自 2018年 9月21日
至 2018年10月22日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)2,424,170円
期末受益権総口数2,610,874口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,285円
期中騰落率0.77%