シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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    2018/01/19 9:03
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    61項目
    シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 4月20日現在)(平成29年10月20日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン884,877473,171
    投資証券16,390,58916,477,323
    流動資産合計17,275,46616,950,494
    資産合計17,275,46616,950,494
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定191-
    未払金425,295-
    未払解約金-26,540
    未払利息21
    その他未払費用33
    流動負債合計425,49126,544
    負債合計425,49126,544
    純資産の部
    元本等
    元本15,159,84314,504,788
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,690,1322,419,162
    元本等合計16,849,97516,923,950
    純資産合計16,849,97516,923,950
    負債純資産合計17,275,46616,950,494
    (注) ｢シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド」の計算期間は原則として毎年4月21日から翌年4月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年 4月20日及び平成29年10月20日における同ファンドの状況であります。

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    [平成29年 4月20日現在][平成29年10月20日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額15,413,327円15,159,843円
    期中追加設定元本額2,076,756円1,503,085円
    期中解約元本額2,330,240円2,158,140円
    元本の内訳
    ファンド名
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)1,546,204円1,521,300円
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)1,820,177円1,818,679円
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)6,012,812円5,628,445円
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)5,780,650円5,536,364円
    計15,159,843円14,504,788円
    2.受益権の総数15,159,843口14,504,788口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年10月21日
    至 平成29年 4月20日    		自 平成29年 4月21日
    至 平成29年10月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [平成29年 4月20日現在][平成29年10月20日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。該当事項はありません。
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    (平成29年 4月20日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券362,818円
    合計362,818円

    (平成29年10月20日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券63,600円
    合計63,600円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    (平成29年 4月20日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建425,447-425,256△191
    米ドル425,447-425,256△191
    合計425,447-425,256△191

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    (平成29年10月20日現在)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [平成29年 4月20日現在][平成29年10月20日現在]
    1口当たり純資産額1.1115円1.1668円
    (1万口当たり純資産額)(11,115円)(11,668円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルSchroder International Selection Fund Strategic Bond Class J943.12146,104.28
    Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I0.0910.14
    米ドル 小計943.21146,114.42
    (16,477,323)
    合計16,477,323
    (16,477,323)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券2銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。決算報告書(中間決算)は、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド 2017年6月期半期報告書
    2017年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ストラテジック・ボンド
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額1,184,094,764
    未実現評価益/(損)7,961,650
    有価証券評価額1,192,056,414
    未実現評価益/(損)
    外国為替先渡契約18,785,207
    先物契約(569,665)
    インフレーションスワップ契約2,411,829
    クレジット・デフォルト・スワップ契約(1,464,887)
    1,211,218,898
    銀行預金137,856,734
    有価証券未収入金5,639,595
    外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金13,920,564
    未収追加金1,158,994
    未収配当金および未収利息7,589,162
    オプションおよびスワップションの正味時価評価額3,685,452
    資産計1,381,069,399
    負債
    有価証券未払金4,684,084
    外国為替先渡契約に係る未払証拠金20,821,828
    未払解約金1,453,267
    未払配当金842,990
    未払運用報酬383,323
    その他未払金656,974
    負債計28,842,466
    純資産総額1,352,226,933

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・ストラテジック・ボンド
    (米ドル)
    純資産総額
    2017年6月30日現在1,352,226,933
    発行済投資証券口数
    2017年6月30日現在Class A Dis237,276
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged473,474
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged34,878
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged461,071
    Class C Dis2,723
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged44
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis984
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis14
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged134,539
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc273,648
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged9,269
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged591,815
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged10,224
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc176,208
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged322,521
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc71,169
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged500
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged576,819
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged16,091
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc1,366,629
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged66,551
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged2,889,205
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc131,237
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged171,730
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・ストラテジック・ボンド
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年6月30日現在Class A Dis94.2084
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged108.6233
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged106.4819
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged103.4979
    Class C Dis112.4013
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged154.7873
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis155.3709
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis114.1436
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged104.1239
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc145.5756
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged98.3494
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged135.5832
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged1,095.1317
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc136.5909
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged127.1932
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc155.0896
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged100.2957
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged144.5411
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged149.4896
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc170.3983
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged158.7635
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged158.3531
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc137.5454
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged128.1545
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

    2017年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ストラテジック・ボンド
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    アルゼンチン8,054,3210.60
    USD6,660,000Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/20276,954,7720.52
    USD1,050,000Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/20241,099,5490.08
    オーストラリア11,185,4190.83
    GBP1,500,000BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/20772,240,2060.17
    EUR6,700,000BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/20798,945,2130.66
    オーストリア8,061,6580.60
    EUR5,300,000BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/20238,061,6580.60
    ベルギー18,429,8151.36
    USD3,425,000Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/20233,531,0900.26
    EUR12,840,000Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S, FRN 0.421% 17/03/202014,898,7251.10
    ブラジル24,719,0021.83
    BRL4,421,000Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/202713,645,3531.01
    USD9,577,000Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/202710,131,1260.75
    USD870,000Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026942,5230.07
    カナダ772,2130.06
    USD650,000Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041772,2130.06
    フランス15,625,3611.15
    USD12,200,000Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 1.375% 07/11/201912,057,9920.89
    GBP1,900,000Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual2,736,5020.20
    EUR700,000Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021830,8670.06
    ドイツ17,648,8491.30
    EUR1,700,000EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/20772,038,7970.15
    USD3,200,000Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 1.375% 30/10/20193,169,5040.23
    USD12,400,000Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/202012,440,5480.92
    インド27,838,0182.06
    INR820,000,000India Government Bond 7.72% 25/05/202513,327,3060.99
    INR860,000,000India Government Bond 8.33% 09/07/202614,510,7121.07
    アイルランド12,315,0400.91
    EUR8,700,000Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/202510,589,7580.78
    EUR298,000Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020349,5690.03
    GBP1,055,392Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2016-1 ‘A’ 2.455% 15/12/20241,375,7130.10
    イタリア43,125,1363.19
    USD9,670,000Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/207311,505,5590.85
    GBP5,000,000Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/20757,382,3290.55
    EUR900,000Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/20231,026,1630.08
    GBP4,350,000Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/20196,164,3950.45
    EUR5,887,000UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.75% 28/10/20257,393,7400.55
    EUR8,112,000Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/20219,652,9500.71
    ルクセンブルグ1,582,1030.12
    EUR1,300,000ARD Finance SA 6.625% 15/09/20231,582,1030.12
    メキシコ71,449,2335.28
    MXN664,560,000Mexican Bonos 7.5% 03/06/202738,989,7652.88
    MXN512,600,000Mexican Bonos 8.5% 31/05/202932,459,4682.40
    オランダ10,900,0690.81
    GBP5,800,000Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/20738,419,3690.62
    USD2,508,000Shell International Finance BV 4% 10/05/20462,480,7000.19
    ペルー1,336,0170.10
    USD1,318,000Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/20471,336,0170.10
    南アフリカ6,857,1990.51
    GBP4,900,000Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/20226,857,1990.51
    スペイン13,879,7371.03
    EUR7,900,000Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/20249,375,6130.69
    EUR1,100,000Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/20211,290,6390.10
    EUR800,000Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024936,0810.07
    USD1,120,000Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/20471,204,8230.09
    EUR900,000Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual1,072,5810.08
    国際機関8,913,5560.66
    EUR7,758,000European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 29/03/20218,913,5560.66
    スウェーデン1,502,8380.11
    EUR1,305,000Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/20221,502,8380.11
    スイス2,001,0970.15
    USD1,972,000UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3% 15/04/20212,001,0970.15
    イギリス85,802,0316.34
    GBP250,000Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024336,6350.02
    GBP2,000,000Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual2,831,7830.21
    EUR3,800,000Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/20444,670,7180.35
    GBP3,314,000Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual4,992,5560.37
    USD1,250,000Barclays plc 3.684% 10/01/20231,283,6440.09
    GBP501,000CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025642,7790.05
    GBP800,000CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/20261,051,2910.08
    EUR13,400,000HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.369% 27/09/202215,431,2131.14
    GBP1,800,000Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/20212,440,5790.18
    GBP1,600,000Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/20232,058,2560.15
    GBP3,237,000Lloyds Bank plc, FRN 5.75% 09/07/20254,632,5030.34
    GBP4,498,000Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 ‘A2’ 1.444% 13/03/20465,596,5360.41
    GBP1,900,000New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/20231,502,0030.11
    EUR364,850RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X ‘A2C’ 0% 12/06/2044403,2540.03
    USD3,100,000Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/20233,168,3240.23
    EUR10,550,000Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual12,131,2010.90
    GBP3,446,000Spirit Issuer plc, FRN 4.25% 28/12/20364,551,8790.34
    GBP1,489,752Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.85% 28/12/20211,922,5470.14
    EUR1,100,000Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/20221,355,8640.10
    GBP1,370,000TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/20261,923,7680.14
    GBP810,000TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/20231,171,6530.09
    GBP5,833,000Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/20248,759,3350.65
    GBP2,200,000William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/20232,943,7100.22
    アメリカ合衆国388,825,04928.75
    USD1,950,000Abbott Laboratories 4.75% 30/11/20362,118,1780.16
    USD291,000AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022294,0860.02
    USD725,000Aflac, Inc. 4% 15/10/2046718,8990.05
    USD800,000Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025828,3760.06
    USD1,090,000Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/20461,059,6540.08
    USD1,772,000American International Group, Inc. 3.3% 01/03/20211,823,5920.13
    USD3,500,000American Tower Corp., REIT 3.5% 31/01/20233,591,6480.27
    USD742,000Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024751,5120.06
    USD1,000,000Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024984,3000.07
    USD1,280,000Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/20461,569,1070.12
    USD292,000AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027301,8640.02
    USD1,410,000AT&T, Inc. 5.15% 15/03/20421,455,4940.11
    USD885,000AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027890,1860.07
    USD2,525,000Bank of America Corp. 3.875% 01/08/20252,610,3070.19
    USD5,000,000Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/20214,887,6750.36
    USD500,000Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019506,0180.04
    USD2,585,000Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/20242,590,1050.19
    USD2,885,000Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/20232,910,7630.21
    USD3,015,000Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/20223,044,5920.22
    USD950,000Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024953,2820.07
    USD546,000CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024506,3110.04
    USD1,800,000CBS Corp. 2.5% 15/02/20231,784,3220.13
    USD5,110,000Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/20225,118,8150.38
    USD2,075,000Continental Resources, Inc. 5% 15/09/20222,040,7520.15
    USD1,660,000Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/20211,637,9720.12
    USD370,000Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023411,6120.03
    USD1,380,000CVS Health Corp. 3.875% 20/07/20251,440,6920.11
    USD1,875,000Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/20271,902,1410.14
    USD710,000Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022708,1610.05
    USD410,000Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022421,2980.03
    USD2,460,000Discover Bank 4.2% 08/08/20232,594,0090.19
    USD905,000Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044969,3230.07
    USD490,000Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044517,6310.04
    USD9,161,916ECAF I Ltd., Series 2015-1A ‘A1’, 144A 3.473% 15/06/20409,033,2520.67
    USD1,615,000Ecolab, Inc. 3.7% 01/11/20461,524,9070.11
    USD1,828,000Energy Transfer LP 4.05% 15/03/20251,835,1660.14
    USD1,135,000Energy Transfer LP 5.3% 15/04/20471,126,9930.08
    USD2,647,000Ensco plc 5.75% 01/10/20441,745,2200.13
    USD5,300,000Enterprise Products Operating LLC 2.55% 15/10/20195,352,6290.40
    USD795,000Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021786,8160.06
    USD760,000Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046781,2840.06
    USD665,000General Electric Co. 6.75% 15/03/2032914,1990.07
    USD345,000Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027345,0400.02
    USD777,000Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042804,8750.06
    USD3,990,000Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/20224,030,1190.30
    USD742,000Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027752,1800.06
    USD630,000Great Plains Energy, Inc. 4.85% 01/04/2047649,0040.05
    USD605,000Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022671,3020.05
    USD250,000Hess Corp. 4.3% 01/04/2027244,7190.02
    USD1,930,000Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/20201,996,2470.15
    USD1,081,000Hexcel Corp. 3.95% 15/02/20271,110,2520.08
    USD1,445,000Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/20461,552,0460.11
    USD1,235,000International Paper Co. 4.8% 15/06/20441,314,3240.10
    USD1,470,000Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/20471,571,5400.12
    USD5,005,000JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/20264,840,2350.36
    USD1,135,000Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/20271,193,4640.09
    USD3,530,000Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/20253,674,8180.27
    USD880,000Kroger Co. (The) 2.95% 01/11/2021889,2880.07
    USD1,920,000Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/20462,164,0990.16
    USD2,125,000McDonald’s Corp. 4.875% 09/12/20452,371,7870.17
    USD2,000,000Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/20222,070,1500.15
    USD4,000,000Molson Coors Brewing Co. 1.45% 15/07/20193,954,5000.29
    USD1,000,000Monsanto Co. 2.125% 15/07/20191,002,1500.07
    USD1,225,000Monsanto Co. 4.4% 15/07/20441,255,5670.09
    USD919,000Moody’s Corp. 2.75% 15/12/2021929,6700.07
    USD3,985,000Morgan Stanley 2.5% 21/04/20213,985,1200.29
    USD3,080,000Morgan Stanley 2.625% 17/11/20213,077,4900.23
    USD769,000Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026791,7430.06
    EUR14,300,000Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/202216,395,0931.21
    USD713,000Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023751,3840.06
    USD280,000Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020280,2620.02
    USD2,275,000Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/20232,395,0970.18
    USD1,000,000Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/20441,023,6450.08
    EUR4,600,000Pfizer, Inc., FRN 0% 06/03/20195,271,8460.39
    USD1,582,000Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/20191,578,2900.12
    USD978,000Philip Morris International, Inc. 2.625% 06/03/2023977,0900.07
    USD1,000,000Philip Morris International, Inc. 3.25% 10/11/20241,021,5450.07
    USD2,386,000Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/20222,435,2950.18
    USD3,900,000PNC Bank NA 1.45% 29/07/20193,864,4130.29
    USD985,000PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021992,7370.07
    USD250,000PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025249,9140.02
    USD2,302,000Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/20432,671,8850.20
    USD365,000Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025391,9300.03
    USD365,000Reynolds American, Inc. 5.85% 15/08/2045446,1490.03
    USD3,595,000Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/20273,656,0610.27
    USD530,000Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021534,8360.04
    USD4,500,000S&P Global, Inc. 3.3% 14/08/20204,624,6050.34
    USD400,000Sempra Energy 2.4% 15/03/2020402,6760.03
    USD2,340,000Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/20272,358,1820.17
    USD2,145,000Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/20212,125,5660.16
    USD1,265,000SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/20221,270,6860.09
    USD1,445,000Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/20271,458,4020.11
    USD1,500,000UnitedHealth Group, Inc. 1.9% 16/07/20181,505,1000.11
    USD2,665,000US Bancorp 3.15% 27/04/20272,670,8100.20
    USD2,800,000US Treasury Bill 0% 10/08/20172,797,1910.21
    USD47,000,000US Treasury Bill 0% 17/08/201746,943,6003.47
    USD146,180,000US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026144,272,21110.67
    USD1,090,000Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/20451,140,9080.08
    USD1,340,000Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/20231,336,1540.10
    USD1,145,000Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/20361,105,9840.08
    USD2,000,000Visa, Inc. 2.8% 14/12/20222,041,7800.15
    USD860,000Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046920,4190.07
    USD2,575,000Williams Partners LP 4% 15/09/20252,628,4310.19
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		780,823,76157.75

    株式数または元本額その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    アルゼンチン3,869,7670.29
    USD3,650,000Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/20213,869,7670.29
    バミューダ7,439,8150.55
    USD7,443,333Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A ‘A’, 144A 3.27% 18/11/20297,439,8150.55
    カナダ22,587,2381.67
    USD945,000Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027939,1550.07
    USD2,665,000Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/20272,546,1950.19
    USD16,785,000Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A ‘A2’, 144A 3.585% 19/02/204516,688,1221.23
    USD2,295,000Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/20772,413,7660.18
    ケイマン諸島2-
    USD2,717,666Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N ‘NA’, 144A 6.4% 25/06/20362-
    フランス600,9740.04
    USD595,000BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022600,9740.04
    ドイツ7,425,5010.55
    USD2,920,000Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.717% 19/09/20192,921,6940.22
    USD2,115,000EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/20222,153,6310.16
    USD2,315,000Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/20222,350,1760.17
    メキシコ7,175,2520.53
    USD6,670,000Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/20277,175,2520.53
    オランダ1,889,1770.14
    USD1,750,000Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/20231,889,1770.14
    スウェーデン16,580,6351.23
    USD16,740,000Svenska Handelsbanken AB 1.5% 06/09/201916,580,6351.23
    スイス4,949,7440.37
    USD2,750,000Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/20232,818,6540.21
    USD2,032,000UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/20252,131,0900.16
    イギリス11,809,6690.87
    GBP2,000,000IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.314% 15/08/20222,519,2540.19
    USD6,340,000Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/20246,300,9450.46
    USD3,000,000Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/20192,989,4700.22
    アメリカ合衆国306,202,02622.64
    USD3,334,639AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 ‘A2A’ 1.42% 08/10/20193,333,6690.25
    USD4,270,000Amgen, Inc. 2.65% 11/05/20224,290,3040.32
    USD2,500,000Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/20232,537,7380.19
    USD955,000Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/20461,070,8030.08
    USD3,275,000Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/20283,306,0470.24
    USD1,650,000Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/20481,743,1430.13
    USD5,580,000Cabela’s Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A ‘A2’, 144A 1.639% 16/08/20215,608,7960.41
    USD7,500,000Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/20228,011,6880.59
    USD7,335,000Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-SMPL ‘A’, 144A 2.228% 10/09/20317,267,3160.54
    USD9,900,000Citigroup, Inc., FRN 2.113% 25/04/20229,950,6390.74
    USD3,500,000Citigroup, Inc., FRN 2.116% 25/04/20223,517,9030.26
    USD4,422,468CLI Funding V LLC, Series 2014-1A ‘A’, 144A 3.29% 18/06/20294,406,8460.33
    USD1,190,000DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/20271,242,9670.09
    USD1,200,000Fifth Third Bank, FRN 1.883% 27/09/20191,205,9160.09
    USD2,635,000First Republic Bank 4.625% 13/02/20472,717,9760.20
    USD1,815,000Fortive Corp. 4.3% 15/06/20461,894,0980.14
    USD15,000,000Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.023% 27/12/202015,011,7751.11
    USD7,000,000Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.116% 27/12/20207,005,4950.52
    USD4,120,000Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV ‘C’, 144A 4.194% 05/11/20384,196,4920.31
    USD4,120,000Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV ‘D’, 144A 4.194% 05/11/20384,037,5550.30
    USD1,658,487Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 ‘2A1’ 1.566% 25/05/20361,574,7990.12
    USD237,989Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 ‘2A2’ 1.626% 25/05/2036226,5730.02
    USD7,180,299J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 ‘A6’, 144A 3% 25/05/20477,263,4770.54
    USD6,603,000JPMorgan Chase & Co., FRN 1.882% 01/06/20216,611,0890.49
    USD9,900,000JPMorgan Chase & Co., FRN 2.053% 25/04/20239,905,5940.73
    USD1,225,000Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 06/06/20221,266,2520.09
    USD1,575,000M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual1,637,4570.12
    USD1,032,663Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 ‘A1A’ 1.824% 25/08/2035941,9320.07
    USD1,080,000Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/20221,086,6910.08
    USD585,000Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027603,7020.04
    USD700,000MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047724,8260.05
    USD2,605,000Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/20192,580,0700.19
    USD1,000,000Moody’s Corp., 144A 2.625% 15/01/2023996,2900.07
    USD310,698Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC10 ‘B3’ 6.841% 25/10/2033183,9280.01
    USD705,000Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023670,6310.05
    USD171,343New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 ‘M5’ 6.841% 25/07/203379,8880.01
    USD4,740,000OnDeck Asset Securitization Trust II LLC, Series 2016-1A ‘A’, 144A 4.21% 17/05/20204,755,0070.35
    USD3,021,000One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT ‘C’, 144A 4.016% 10/02/20323,160,0110.23
    USD2,000,000One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT ‘D’, 144A 4.146% 10/02/20322,053,9300.15
    USD1,197,677OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A ‘A’, 144A 2.47% 18/09/20241,199,2580.09
    USD2,635,000OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A ‘A’, 144A 3.19% 18/03/20262,661,7960.20
    USD2,697,260OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A ‘A’, 144A 2.57% 18/07/20252,700,4650.20
    USD9,615,000OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A ‘A’, 144A 3.66% 20/02/20299,844,9550.73
    USD8,330,000OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A ‘A’, 144A 4.1% 20/03/20288,499,5720.63
    USD415,000Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019415,9790.03
    USD2,094,000QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/20232,090,7120.15
    USD2,030,000Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/20282,049,8030.15
    USD5,810,000SBA Tower Trust, 144A 2.877% 15/07/20465,799,6000.43
    USD2,466,000Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/20202,481,2770.18
    USD173,185Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 ‘A3B’ 4.788% 25/11/2034161,5900.01
    USD6,515,827SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA ‘A’, 144A 3.05% 25/04/20296,556,7230.49
    USD19,990,000Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA ‘A’, 144A 3.16% 15/11/202420,174,5101.49
    USD4,482,042TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A ‘A’, 144A 3.55% 20/11/20384,481,6910.33
    USD3,576,242Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 ‘A1’, 144A 2.75% 25/04/20573,612,5610.27
    USD3,292,092Trinity Rail Leasing 2012 LLC, Series 2013-1A ‘A’, 144A 3.898% 15/07/20433,268,3890.24
    USD72,290,000US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/202772,109,3795.33
    USD517,000Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034511,8490.04
    USD375,000Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057390,6860.03
    USD920,000Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028930,9800.07
    USD17,500,000Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/201917,580,9381.30
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		390,529,80028.88

    株式数または元本額オープン・エンド型
    投資スキーム    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    ルクセンブルグ20,702,8531.53
    USD165,733Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Acc20,702,8531.53
    オープン・エンド型
    投資スキームの合計    		20,702,8531.53
    投資総額1,192,056,41488.16
    その他の純資産160,170,51911.84
    純資産総額1,352,226,933100.00

    2017年6月30日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2017年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2017年6月30日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    CHF962,000USD994,9902017年7月6日9,351
    EUR30,701,209USD33,058,3772017年7月6日1,984,474
    EUR334,700USD355,8642017年7月13日26,309
    EUR41,020,000USD44,770,1712017年7月20日2,086,943
    EUR2,387,460USD2,540,2172017年7月27日188,078
    EUR21,204,025USD22,568,7582017年8月3日1,672,150
    EUR27,518USD29,4702017年8月10日2,000
    EUR36,086,482USD38,660,5312017年8月17日2,623,168
    EUR12,550,100USD13,778,6922017年8月31日588,917
    EUR13,765,600USD15,277,8332017年9月7日487,280
    EUR22,947,900USD25,782,9942017年9月14日508,463
    EUR30,293,849USD33,957,4862017年9月21日763,804
    EUR8,541,300USD9,652,6312017年9月28日140,803
    EUR23,686,894USD26,750,3972017年10月5日419,665
    EUR22,316,106USD25,021,6212017年10月12日586,334
    EUR88,939,251USD100,708,1552017年10月26日1,432,278
    GBP90,125,429USD116,199,4682017年7月6日700,768
    GBP123,285,380USD158,276,6542017年7月13日1,672,098
    GBP80,114,086USD102,154,0292017年7月20日1,810,885
    GBP92,582,204USD118,170,9772017年7月27日2,003,999
    GBP74,865,197USD95,615,8082017年8月3日1,586,166
    SEK11,291,000USD1,301,5382017年7月27日37,309
    USD4,436,916EUR3,912,6002017年7月6日(28,988)
    USD15,122SEK130,1002017年7月27日(305)
    21,301,949
    ポートフォリオごとのヘッジ
    AUD56,140,104NZD60,923,5002017年9月19日(1,439,685)
    AUD85,178,655USD64,342,6782017年7月13日1,086,275
    AUD49,041,800USD37,511,5822017年9月19日126,398
    AUD54,546,314USD41,919,9332017年9月25日(60,626)
    BRL89,438,484USD26,751,5582017年7月5日355,774
    BRL132,897,174USD40,032,9582017年8月2日(7,968)
    CAD73,764,500USD56,061,1442017年9月19日805,304
    CLP18,155,952,300USD27,132,8592017年7月13日191,813
    CZK1,554,576,625EUR57,939,4972017年11月3日1,864,492
    CZK1,534,282,875EUR57,292,1162017年11月6日1,719,722
    CZK768,299,300EUR28,667,8842017年11月9日888,156
    CZK731,803,400USD29,106,5782017年11月6日3,115,949
    EUR139,584,817USD157,418,7752017年7月13日1,964,451
    EUR139,476,785USD149,126,1022017年9月19日10,717,347
    GBP103,304,192EUR117,680,0482017年7月13日(346,098)
    GBP73,117,051USD94,718,4392017年7月13日142,615
    GBP103,271,415USD126,640,2242017年9月19日7,628,361
    IDR1,383,246,080,700USD101,077,5362017年9月14日1,822,140
    INR7,520,864,980USD116,404,0392017年7月13日(204,697)
    INR9,345,112,900USD137,389,7802017年9月14日5,983,007
    JPY5,226,649,300AUD61,489,8802017年7月13日(601,656)
    JPY8,867,574,004USD79,354,6822017年7月13日(240,075)
    JPY17,207,461,500USD154,823,0622017年9月19日(835,399)
    KRW29,787,021,000USD26,318,5952017年7月13日(280,717)
    KRW143,613,275,100USD126,576,1292017年9月14日(933,470)
    MXN1,271,603,581USD62,311,3432017年9月19日7,549,340
    NOK332,603,725AUD52,180,7002017年7月13日(438,457)
    NOK225,294,000EUR23,444,7672017年7月13日82,994
    NOK300,793,800EUR33,520,2322017年9月19日(2,515,792)
    NOK328,970,760USD38,857,8742017年7月13日352,625
    NOK737,057,873USD87,447,9602017年9月19日518,396
    NZD15,748,610AUD14,718,6022017年9月14日214,029
    NZD14,617,738AUD13,579,7052017年9月19日261,259
    NZD30,520,752USD21,870,5302017年9月19日435,282
    PLN246,610,400USD66,110,0722017年9月19日484,647
    RUB869,172,297USD15,218,6002017年7月13日(570,600)
    TRY63,692,000USD17,895,9662017年7月13日176,580
    TRY106,841,200USD27,342,8522017年9月19日2,379,863
    TWD4,546,077,400USD149,362,3652017年9月14日76,774
    USD31,274,917AUD41,191,7092017年7月13日(365,996)
    USD146,624,739AUD191,591,1922017年9月19日(415,244)
    USD27,199,004BRL89,438,4842017年7月5日91,671
    USD26,594,456BRL89,438,4842017年8月2日(341,966)
    USD52,017,060CAD68,530,5312017年9月19日(814,422)
    USD26,372,315CLP17,545,501,4002017年7月13日(33,629)
    USD29,007,518CZK679,650,0002017年7月13日(621,428)
    USD10,156,256CZK254,520,0002017年9月19日(1,002,483)
    USD158,086,210EUR140,640,8322017年7月13日(2,502,814)
    USD383,820EUR343,1352017年7月27日(8,301)
    USD180,364,226EUR168,266,4152017年9月19日(12,472,769)
    USD161,647,666GBP126,040,4342017年7月13日(1,875,454)
    USD6,867,565GBP5,384,0792017年7月27日(121,160)
    USD449,457,849GBP359,734,4692017年9月19日(18,251,808)
    USD17,601,784IDR234,385,355,3002017年7月13日40,930
    USD31,326,577INR2,023,483,0942017年7月13日63,231
    USD142,493,246INR9,345,112,9002017年9月14日(879,541)
    USD170,063,977JPY18,580,679,8952017年7月13日4,291,108
    USD8,816,968JPY984,950,0002017年9月19日2,760
    USD39,478,782KRW44,816,049,4572017年7月13日303,505
    USD176,838,248KRW199,844,904,3002017年9月14日2,000,336
    USD81,743,296MXN1,498,123,6972017年7月13日(1,457,516)
    USD29,124,069MXN593,868,8902017年9月19日(3,502,519)
    USD41,504,117NOK351,373,8522017年7月13日(376,639)
    USD30,239,544NOK252,259,0002017年9月19日132,946
    USD2,056,628NZD2,861,2002017年7月13日(37,102)
    USD60,500,848PLN246,610,4002017年9月19日(6,093,871)
    USD54,373,095TWD1,633,911,5002017年7月13日628,767
    USD168,244,790TWD5,154,010,9002017年9月14日(1,178,403)
    USD15,313,602ZAR208,734,5002017年9月19日(426,092)
    ZAR84,742,000USD6,551,3222017年7月13日(86,552)
    ZAR234,184,597USD17,333,4062017年9月19日325,360
    (2,516,742)
    USD18,785,207

    先物契約明細表
    先物契約は2017年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2017年6月30日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。
    満期日数量契約現地
    通貨    		市場価格基準
    通貨    		グローバル・
    エクスポージャー    		未実現評価益
    /(損)
    2017年9月10AUST 10 Year BondAUD129.26USD992,999(18,956)
    2017年9月1,939Euro-BTPEUR135.28USD(299,372,020)598,202
    2017年9月1Euro-BundEUR162.05USD184,948(456)
    2017年9月1,179Euro-BundEUR162.05USD(218,053,291)3,898,023
    2017年9月2,201Euro-OATEUR148.62USD373,333,622(3,769,212)
    2017年9月452Long GiltGBP125.46USD(73,550,171)292,084
    2017年9月329US 2 Year Note (CBT)USD108.10USD(71,130,828)25,852
    2017年9月3,203US 5 Year Note (CBT)USD117.98USD(377,903,953)581,416
    2017年9月19US 10 Year Note (CBT)USD125.81USD2,390,438891
    2017年9月871US 10 Year Note (CBT)USD125.81USD(109,582,688)39,157
    2017年9月570US 10 Year Ultra NoteUSD135.19USD77,056,875(204,844)
    2017年9月3,952US 10 Year Ultra NoteUSD135.19USD(534,261,000)(610,291)
    2017年9月362US Long Bond (CBT)USD154.25USD(55,838,500)(665,114)
    2017年9月125US Ultra Bond (CBT)USD166.56USD20,820,313423,674
    2017年9月21US Ultra Bond (CBT)USD166.56USD(3,497,813)(79,690)
    2018年6月1,43090 DAY EURO$USD98.39USD(351,744,250)(1,080,401)
    USD(569,665)


    オプション契約
    オプション契約は2017年6月30日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は貸借対照表の資産項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」および負債項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2017年6月30日、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。
    コールまたは
    プット別の額面    		契約カウンター・
    パーティ    		通貨支払(受取)
    プレミアム    		市場価値未実現評価益
    /(損)
    (27,030,000)Foreign Exchange BRL/USD, Call, 3.21, 03/08/2017CitigroupUSD(742,892)(1,001,603)(258,711)
    107,800,000Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111, 28/07/2017J.P. MorganUSD1,559,0041,903,070344,066
    (334,300,000)Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017CitigroupUSD(2,615,229)(6,095,150)(3,479,921)
    334,300,000Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017Standard Chartered BankUSD3,273,4666,095,1502,821,684
    107,800,000Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017BNP ParibasUSD959,42093,483(865,937)
    (107,800,000)Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017J.P. MorganUSD(1,212,858)(93,483)1,119,375
    20,260,000Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,140, 11/08/2017J.P. MorganUSD303,576260,464(43,112)
    (20,260,000)Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,200, 11/08/2017J.P. MorganUSD(98,949)(34,742)64,207
    (47,090,000)Foreign Exchange SEK/EUR, Call, 9.95, 29/09/2017BNP ParibasEUR(193,278)(191,651)1,627
    (47,090,000)Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.4, 29/09/2017BNP ParibasEUR(123,483)(142,934)(19,451)
    47,090,000Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.7, 29/09/2017BNP ParibasEUR611,241686,42775,186
    116,270,000Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.77, 21/09/2017J.P. MorganAUD2,447,7771,485,663(962,113)
    USD2,964,694(1,203,100)

    スワップション契約
    当社はスワップ取引を原資産とするオプション取引(「スワップション」)を利用する場合がある。当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、当該のスワップション取引を行う。また、スワップションの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。スワップションを利用した契約総額とその他のデリバティブ金融商品を利用した契約総額を合わせた合計額は常に、関連ファンドの純資産額を超えてはならない。
    スワップションは、市場において入手可能な複数ブローカーの提示価格を基にした独立系情報ベンダー1社の評価方法を利用して、2017年6月30日の入手可能な直近価格で評価されている。正味市場価額は貸借対照表の「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2017年6月30日時点で、当ファンドは以下の未決済のスワップションを締結していた。
    プロテクション-売り/買い詳細カウンター・
    パーティ    		通貨プレミアム額面価額市場価値未実現
    評価益
    /(損)
    買IRS “Pay fixed rate 0.945% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months Nov 2027”, Call, 0.945%, 13/11/2017UBSEUR1,015,12862,890,000952,386(62,742)
    売IRS “Pay fixed rate 1.345% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months Nov 2027”, Put, 1.345%, 13/11/2017UBSEUR(274,359)(62,890,000)(171,993)102,366
    売IRS “Receive fixed rate 0.545% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months Nov 2027”, Call, 0.545%, 13/11/2017UBSEUR(164,615)(62,890,000)(59,635)104,980
    USD720,758144,604

    インフレーションスワップ
    当社は、投資戦略の一部としてインフレーションスワップへの投資を行う。インフレーションスワップは、その実在価値を純資産価額(NAV)算出時点で入手可能な直近価格で評価される。その評価方法は、当該クロージング期日に将来キャッシュフローの現在価値の決定に影響を与える。これらの評価の結果は、インフレーションスワップに関連する未収/未払い利息と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-インフレーションスワップ契約」に記載されている。
    2017年6月30日時点で、当ファンドは以下のインフレーションスワップを締結していた。
    詳細カウンター・
    パーティ    		額面価額通貨満期日未実現
    評価益/(損)
    Receive floating rate EUR HICPXT 1 Month Pay fixed rate 1.31%Barclays Bank146,160,000EUR2022年2月15日(1,008,365)
    Pay floating rate EUR HICPXT 1 Month Receive fixed rate 1.479%Barclays Bank33,700,000EUR2027年1月15日444,459
    Pay floating rate EUR HICPXT 1 Month Receive fixed rate 1.544%Barclays Bank146,160,000EUR2027年2月15日2,975,735
    USD2,411,829

    クレジット・デフォルト・スワップ
    当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
    さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
    当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
    クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2017年6月30日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2017年6月30日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。
    2017年6月30日時点で、当ファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。
    プロテクション-
    売り/
    買い    		詳細カウンター・
    パーティ    		通貨額面価額支払/
    受取
    金利(%)    		満期日未実現評価益/(損)
    買Bonds issued by Intesa Sanpaolo SpABNP ParibasEUR8,520,0001.002021年6月20日(93,109)
    買Bonds issued by Standard Chartered BankCitigroupEUR9,960,0001.002020年9月20日(167,224)
    買Bonds issued by TUI AGGoldman SachsEUR2,000,0005.002021年12月20日(366,296)
    買Bonds issued by Wendel SABarclays BankEUR2,530,0005.002021年6月20日(509,806)
    買Bonds issued by Wendel SABarclays BankEUR1,630,0005.002021年6月20日(328,452)
    USD(1,464,887)

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2017年6月期半期報告書
    2017年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ(注1)
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額739,323,711
    未実現評価益/(損)(572,856)
    有価証券評価額738,750,855
    銀行預金3,492,161
    未収追加金2,408,117
    未収配当金および未収利息578,128
    その他未収金59
    資産計745,229,320
    負債
    未払運用報酬62,627
    その他未払金236,508
    負債計299,135
    純資産総額744,930,185
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    純資産総額
    2017年6月30日現在744,930,185
    発行済投資証券口数
    2017年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,170,149
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR16,614
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc876,561
    Class B Acc EUR111,720
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc233,934
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR770,455
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc3,256,930
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc264,166
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc105.4004
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR108.6241
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc104.7291
    Class B Acc EUR108.6172
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc108.6101
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR108.6811
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc112.3559
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc102.1230
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2017年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ12,996,2951.74
    USD13,000,000Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/201712,996,2951.74
    アメリカ合衆国346,535,86346.52
    USD20,000,000PNC Bank NA 1.95% 04/03/201920,038,6002.69
    USD20,000,000US Treasury 0.5% 31/07/201719,993,3592.68
    USD25,000,000US Treasury 0.875% 15/08/201724,998,0473.36
    USD50,000,000US Treasury 2.75% 31/12/201750,387,6956.76
    USD25,000,000US Treasury 1% 15/09/201824,912,1103.35
    USD37,000,000US Treasury 0.875% 15/10/201836,798,3794.94
    USD65,000,000US Treasury 0.75% 31/10/201864,516,3088.66
    USD60,000,000US Treasury Bill 0% 03/08/201759,954,5708.05
    USD40,000,000US Treasury Bill 0% 10/08/201739,960,6675.36
    USD5,000,000US Treasury Bill 0% 07/12/20174,976,1280.67
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		359,532,15848.26
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ24,967,0623.35
    USD25,000,000Province of Ontario 0% 21/08/201724,967,0623.35
    デンマーク24,744,8753.32
    USD25,000,000Danske Corp. 0% 20/02/201824,744,8753.32
    フランス24,860,4443.34
    USD25,000,000BPCE SA 0% 05/12/201724,860,4443.34
    ドイツ49,860,3176.69
    USD30,000,000Commerzbank U.S. Finance, Inc. 0% 28/08/201729,939,5844.02
    USD20,000,000Landesbank Hessen-Thueringen 0% 25/10/201719,920,7332.67
    オランダ44,919,6506.03
    USD25,000,000ABN AMRO Funding USA LLC 0% 05/09/201724,936,7503.35
    USD20,000,000Royal Dutch Shell plc 0% 28/07/201719,982,9002.68
    ノルウェー24,984,0353.36
    USD25,000,000DNB Bank ASA 0% 20/07/201724,984,0353.36
    スウェーデン39,005,6345.24
    USD25,000,000Nordea Bank AB 0% 18/07/201724,986,1883.36
    USD14,025,000Swedbank AB 1.19% 06/11/201714,019,4461.88
    スイス14,993,9042.01
    USD15,000,000Credit Suisse AG 0% 12/07/201714,993,9042.01
    イギリス44,971,5256.04
    USD25,000,000Abbey National Treasury Services plc 1.25% 13/10/201724,999,9973.36
    USD20,000,000Barclays Bank plc 0% 11/08/201719,971,5282.68
    アメリカ合衆国85,911,25111.53
    USD10,000,000Apple, Inc. 0% 13/09/20179,979,4451.34
    USD16,000,000Apple, Inc. 0% 02/10/201715,957,0132.14
    USD60,000,000US Treasury Bill 0% 20/07/201759,974,7938.05
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		379,218,69750.91
    投資総額738,750,85599.17
    その他の純資産6,179,3300.83
    純資産総額744,930,185100.00

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