有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月20日) | 222 | 223 | 1.0356 | 1.0396 |
| 2014年 4月末日 | 201 | ― | 1.0054 | ― | |
| 5月末日 | 204 | ― | 1.0128 | ― | |
| 6月末日 | 207 | ― | 1.0153 | ― | |
| 7月末日 | 221 | ― | 1.0327 | ― | |
| 8月末日 | 224 | ― | 1.0468 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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