有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月20日) | 222 | 223 | 1.0356 | 1.0396 |
| 第2特定期間末 | (2015年 2月20日) | 287 | 288 | 1.2051 | 1.2091 |
| 第3特定期間末 | (2015年 8月20日) | 350 | 352 | 1.2384 | 1.2454 |
| 第4特定期間末 | (2016年 2月22日) | 413 | 416 | 1.0763 | 1.0833 |
| 第5特定期間末 | (2016年 8月22日) | 402 | 404 | 0.9947 | 1.0017 |
| 第6特定期間末 | (2017年 2月20日) | 439 | 442 | 1.0562 | 1.0632 |
| 第7特定期間末 | (2017年 8月21日) | 357 | 359 | 1.0101 | 1.0171 |
| 第8特定期間末 | (2018年 2月20日) | 334 | 337 | 0.9234 | 0.9304 |
| 第9特定期間末 | (2018年 8月20日) | 382 | 385 | 0.9445 | 0.9515 |
| 第10特定期間末 | (2019年 2月20日) | 390 | 394 | 0.8974 | 0.9044 |
| 第11特定期間末 | (2019年 8月20日) | 394 | 397 | 0.8676 | 0.8746 |
| 2018年 8月末日 | 410 | ― | 0.9559 | ― | |
| 9月末日 | 410 | ― | 0.9543 | ― | |
| 10月末日 | 401 | ― | 0.9237 | ― | |
| 11月末日 | 399 | ― | 0.9041 | ― | |
| 12月末日 | 365 | ― | 0.8440 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 383 | ― | 0.8794 | ― | |
| 2月末日 | 393 | ― | 0.8988 | ― | |
| 3月末日 | 402 | ― | 0.8994 | ― | |
| 4月末日 | 405 | ― | 0.9068 | ― | |
| 5月末日 | 400 | ― | 0.8849 | ― | |
| 6月末日 | 398 | ― | 0.8736 | ― | |
| 7月末日 | 398 | ― | 0.8865 | ― | |
| 8月末日 | 395 | ― | 0.8667 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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