有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月20日) | 222 | 223 | 1.0356 | 1.0396 |
| 第2特定期間末 | (2015年 2月20日) | 287 | 288 | 1.2051 | 1.2091 |
| 第3特定期間末 | (2015年 8月20日) | 350 | 352 | 1.2384 | 1.2454 |
| 第4特定期間末 | (2016年 2月22日) | 413 | 416 | 1.0763 | 1.0833 |
| 第5特定期間末 | (2016年 8月22日) | 402 | 404 | 0.9947 | 1.0017 |
| 2015年 8月末日 | 342 | ― | 1.2056 | ― | |
| 9月末日 | 348 | ― | 1.1740 | ― | |
| 10月末日 | 368 | ― | 1.1970 | ― | |
| 11月末日 | 408 | ― | 1.2184 | ― | |
| 12月末日 | 415 | ― | 1.1858 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 445 | ― | 1.1661 | ― | |
| 2月末日 | 421 | ― | 1.0945 | ― | |
| 3月末日 | 427 | ― | 1.1017 | ― | |
| 4月末日 | 426 | ― | 1.0748 | ― | |
| 5月末日 | 435 | ― | 1.0931 | ― | |
| 6月末日 | 408 | ― | 1.0155 | ― | |
| 7月末日 | 420 | ― | 1.0377 | ― | |
| 8月末日 | 416 | ― | 1.0223 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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