野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,717,859 | 32,155,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,870,702 | 2,709,031,191 |
| 未収入金 | － | 56,949,000 |
| 未収利息 | 32 | 62 |
| 流動資産計 | 1,174,588,593 | 2,798,135,683 |
| 資産の部合計 | 1,174,588,593 | 2,798,135,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,290,203 | － |
| 未払解約金 | 3,134,791 | 70,406,461 |
| 未払受託者報酬 | 83,738 | 438,087 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,654 | 10,514,162 |
| その他未払費用 | 4,989 | 26,221 |
| 流動負債計 | 11,523,375 | 81,384,931 |
| 負債の部合計 | 11,523,375 | 81,384,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,367,256 | 2,093,460,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,697,962 | 623,289,906 |
| （分配準備積立金） | 43,725,610 | 21,114,346 |
| 元本等合計 | 1,163,065,218 | 2,716,750,752 |
| 純資産の部合計 | 1,163,065,218 | 2,716,750,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,174,588,593 | 2,798,135,683 |
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