野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,129,316 |
| コール・ローン | 320,190,916 | 38,408,519 |
| 親投資信託受益証券 | 7,734,625,400 | 10,395,380,328 |
| 未収入金 | 130,653,000 | － |
| 未収利息 | 600 | 1 |
| 流動資産計 | 8,185,469,916 | 10,483,918,164 |
| 資産の部合計 | 8,185,469,916 | 10,483,918,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,220,393 | － |
| 未払解約金 | 238,696,931 | 6,629,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,682 | 2,432,121 |
| 未払委託者報酬 | 35,368,236 | 58,370,761 |
| その他未払費用 | 88,358 | 145,868 |
| 流動負債計 | 427,847,600 | 67,577,892 |
| 負債の部合計 | 427,847,600 | 67,577,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,074,013,130 | 7,881,126,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,609,186 | 2,535,213,367 |
| （分配準備積立金） | 702,359,017 | 546,104,492 |
| 元本等合計 | 7,757,622,316 | 10,416,340,272 |
| 純資産の部合計 | 7,757,622,316 | 10,416,340,272 |
| 負債・純資産合計 | 8,185,469,916 | 10,483,918,164 |
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