野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,055,070 | 20,286,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,501,344,852 | 8,572,477,934 |
| 未収入金 | 18,300,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 10,770,699,922 | 8,606,764,678 |
| 資産の部合計 | 10,770,699,922 | 8,606,764,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,311,838 | － |
| 未払解約金 | 35,179,296 | 39,570,701 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,745 | 25,399 |
| 未払委託者報酬 | 76,241,698 | 609,578 |
| 未払利息 | 357 | 26 |
| その他未払費用 | 190,547 | 1,523 |
| 流動負債計 | 258,100,481 | 40,207,227 |
| 負債の部合計 | 258,100,481 | 40,207,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,430,108,144 | 6,229,274,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,082,491,297 | 2,337,283,159 |
| （分配準備積立金） | 286,165,760 | 197,448,326 |
| 元本等合計 | 10,512,599,441 | 8,566,557,451 |
| 純資産の部合計 | 10,512,599,441 | 8,566,557,451 |
| 負債・純資産合計 | 10,770,699,922 | 8,606,764,678 |
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