野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,736,462 | 13,119,660 |
| 親投資信託受益証券 | 5,249,591,442 | 4,085,837,761 |
| 未収入金 | 15,800,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 5,410,127,904 | 4,101,457,421 |
| 資産の部合計 | 5,410,127,904 | 4,101,457,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,257,405 | － |
| 未払解約金 | 26,085,993 | 7,233,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,366 | 6,029 |
| 未払委託者報酬 | 45,488,764 | 144,688 |
| 未払利息 | 193 | 17 |
| その他未払費用 | 113,661 | 361 |
| 流動負債計 | 158,841,382 | 7,384,997 |
| 負債の部合計 | 158,841,382 | 7,384,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,706,843,717 | 2,492,319,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,442,805 | 1,601,753,217 |
| （分配準備積立金） | 108,050,752 | 68,203,923 |
| 元本等合計 | 5,251,286,522 | 4,094,072,424 |
| 純資産の部合計 | 5,251,286,522 | 4,094,072,424 |
| 負債・純資産合計 | 5,410,127,904 | 4,101,457,421 |
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