野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,023,396 | 35,533,831 |
| 親投資信託受益証券 | 3,599,957,733 | 3,791,578,991 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 3,714,481,129 | 3,827,112,822 |
| 資産の部合計 | 3,714,481,129 | 3,827,112,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,326,293 | － |
| 未払解約金 | 6,197,985 | 3,917,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,868 | 1,007,696 |
| 未払委託者報酬 | 24,644,671 | 24,184,597 |
| 未払利息 | 225 | 65 |
| その他未払費用 | 61,551 | 60,407 |
| 流動負債計 | 107,257,593 | 29,170,636 |
| 負債の部合計 | 107,257,593 | 29,170,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,282,614,958 | 2,440,401,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,324,608,578 | 1,357,540,194 |
| （分配準備積立金） | 323,869,793 | 280,222,700 |
| 元本等合計 | 3,607,223,536 | 3,797,942,186 |
| 純資産の部合計 | 3,607,223,536 | 3,797,942,186 |
| 負債・純資産合計 | 3,714,481,129 | 3,827,112,822 |
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