野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,474,770 | 31,777,696 |
| 親投資信託受益証券 | 3,603,140,649 | 3,099,118,372 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 3,700,715,419 | 3,133,896,068 |
| 資産の部合計 | 3,700,715,419 | 3,133,896,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,528,649 | － |
| 未払解約金 | 3,208,613 | 7,865,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,285 | 980,687 |
| 未払委託者報酬 | 24,534,685 | 23,536,420 |
| 未払利息 | 150 | 15 |
| その他未払費用 | 61,278 | 58,776 |
| 流動負債計 | 90,355,660 | 32,440,945 |
| 負債の部合計 | 90,355,660 | 32,440,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,366,486,538 | 1,985,460,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,873,221 | 1,115,994,237 |
| （分配準備積立金） | 212,980,697 | 175,434,625 |
| 元本等合計 | 3,610,359,759 | 3,101,455,123 |
| 純資産の部合計 | 3,610,359,759 | 3,101,455,123 |
| 負債・純資産合計 | 3,700,715,419 | 3,133,896,068 |
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