野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,204,522 | 28,936,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,365,726 | 2,740,367,692 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 34,300,000 |
| 流動資産計 | 2,807,870,248 | 2,803,603,737 |
| 資産の部合計 | 2,807,870,248 | 2,803,603,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,367,482 | － |
| 未払解約金 | 7,404,103 | 50,145,748 |
| 未払受託者報酬 | 709,429 | 761,769 |
| 未払委託者報酬 | 17,026,233 | 18,282,519 |
| 未払利息 | 78 | 25 |
| その他未払費用 | 42,511 | 45,641 |
| 流動負債計 | 68,549,836 | 69,235,702 |
| 負債の部合計 | 68,549,836 | 69,235,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,885,542,730 | 1,548,956,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,777,682 | 1,185,411,796 |
| （分配準備積立金） | 134,439,289 | 108,706,626 |
| 元本等合計 | 2,739,320,412 | 2,734,368,035 |
| 純資産の部合計 | 2,739,320,412 | 2,734,368,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,807,870,248 | 2,803,603,737 |
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