野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,638,799 | 20,794,966 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,073,480 | 2,227,265,093 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 2,439,712,279 | 2,248,260,059 |
| 資産の部合計 | 2,439,712,279 | 2,248,260,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,590,442 | － |
| 未払解約金 | 852,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 713,780 | 657,111 |
| 未払委託者報酬 | 17,130,681 | 15,770,603 |
| 未払利息 | 72 | 13 |
| その他未払費用 | 42,762 | 39,364 |
| 流動負債計 | 74,329,938 | 16,467,091 |
| 負債の部合計 | 74,329,938 | 16,467,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,425,395,974 | 1,341,186,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,986,367 | 890,606,534 |
| （分配準備積立金） | 252,655,588 | 232,540,596 |
| 元本等合計 | 2,365,382,341 | 2,231,792,968 |
| 純資産の部合計 | 2,365,382,341 | 2,231,792,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,712,279 | 2,248,260,059 |
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