野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,806,183 | 6,220,561 |
| 親投資信託受益証券 | 2,331,727,550 | 2,751,697,634 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 2,402,533,733 | 2,758,218,195 |
| 資産の部合計 | 2,402,533,733 | 2,758,218,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,783,252 | － |
| 未払解約金 | 11,910 | 746,823 |
| 未払受託者報酬 | 607,738 | 8,400 |
| 未払委託者報酬 | 14,585,583 | 201,586 |
| 未払利息 | 19 | 1 |
| その他未払費用 | 36,407 | 503 |
| 流動負債計 | 66,024,909 | 957,313 |
| 負債の部合計 | 66,024,909 | 957,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,336,401,385 | 1,600,016,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,107,439 | 1,157,244,633 |
| （分配準備積立金） | 341,411,975 | 323,610,355 |
| 元本等合計 | 2,336,508,824 | 2,757,260,882 |
| 純資産の部合計 | 2,336,508,824 | 2,757,260,882 |
| 負債・純資産合計 | 2,402,533,733 | 2,758,218,195 |
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