野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,202,338 | 5,167,896 |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,126,193 | 2,690,815,007 |
| 未収入金 | 42,900,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 3,011,228,531 | 2,696,582,903 |
| 資産の部合計 | 3,011,228,531 | 2,696,582,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,828,204 | － |
| 未払解約金 | 95,134,255 | 221,848 |
| 未払受託者報酬 | 820,325 | 4,042 |
| 未払委託者報酬 | 19,687,746 | 97,009 |
| 未払利息 | 156 | － |
| その他未払費用 | 49,157 | 242 |
| 流動負債計 | 190,519,843 | 323,141 |
| 負債の部合計 | 190,519,843 | 323,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,467,219,697 | 1,297,138,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,488,991 | 1,399,121,318 |
| （分配準備積立金） | 517,367,859 | 445,908,884 |
| 元本等合計 | 2,820,708,688 | 2,696,259,762 |
| 純資産の部合計 | 2,820,708,688 | 2,696,259,762 |
| 負債・純資産合計 | 3,011,228,531 | 2,696,582,903 |
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