野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,190,916 | 251,055,070 |
| 親投資信託受益証券 | 7,734,625,400 | 10,501,344,852 |
| 未収入金 | 130,653,000 | 18,300,000 |
| 未収利息 | 600 | － |
| 流動資産計 | 8,185,469,916 | 10,770,699,922 |
| 資産の部合計 | 8,185,469,916 | 10,770,699,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,220,393 | 143,311,838 |
| 未払解約金 | 238,696,931 | 35,179,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,682 | 3,176,745 |
| 未払委託者報酬 | 35,368,236 | 76,241,698 |
| 未払利息 | － | 357 |
| その他未払費用 | 88,358 | 190,547 |
| 流動負債計 | 427,847,600 | 258,100,481 |
| 負債の部合計 | 427,847,600 | 258,100,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,074,013,130 | 8,430,108,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,609,186 | 2,082,491,297 |
| （分配準備積立金） | 702,359,017 | 286,165,760 |
| 元本等合計 | 7,757,622,316 | 10,512,599,441 |
| 純資産の部合計 | 7,757,622,316 | 10,512,599,441 |
| 負債・純資産合計 | 8,185,469,916 | 10,770,699,922 |
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