野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,055,070 | 144,736,462 |
| 親投資信託受益証券 | 10,501,344,852 | 5,249,591,442 |
| 未収入金 | 18,300,000 | 15,800,000 |
| 流動資産計 | 10,770,699,922 | 5,410,127,904 |
| 資産の部合計 | 10,770,699,922 | 5,410,127,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,311,838 | 85,257,405 |
| 未払解約金 | 35,179,296 | 26,085,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,745 | 1,895,366 |
| 未払委託者報酬 | 76,241,698 | 45,488,764 |
| 未払利息 | 357 | 193 |
| その他未払費用 | 190,547 | 113,661 |
| 流動負債計 | 258,100,481 | 158,841,382 |
| 負債の部合計 | 258,100,481 | 158,841,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,430,108,144 | 3,706,843,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,082,491,297 | 1,544,442,805 |
| （分配準備積立金） | 286,165,760 | 108,050,752 |
| 元本等合計 | 10,512,599,441 | 5,251,286,522 |
| 純資産の部合計 | 10,512,599,441 | 5,251,286,522 |
| 負債・純資産合計 | 10,770,699,922 | 5,410,127,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
