有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月14日-平成26年8月20日)

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【提出】: 2014/11/13 9:50
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【項目】: 49項目

サービス関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,481,235
株式	1,097,829,700
投資証券	53,100,500
未収配当金	506,800
未収利息	113
流動資産合計	1,209,918,348
資産合計	1,209,918,348
負債の部
流動負債
未払金	52,038,817
流動負債合計	52,038,817
負債合計	52,038,817
純資産の部
元本等
元本	1,027,209,637
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	130,669,894
元本等合計	1,157,879,531
純資産合計	1,157,879,531
負債純資産合計	1,209,918,348

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1272円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,272円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 5月14日
至平成26年 8月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 8月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 8月20日現在
期首	平成26年 5月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	-円
同期中における追加設定元本額	1,048,302,307円
同期中における一部解約元本額	21,092,670円
期末元本額	1,027,209,637円
期末元本額の内訳*
野村サービス関連株ファンド	1,027,209,637円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 8月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	16,600	290.00	4,814,000
		大東建託	1,100	12,880.00	14,168,000
		明治ホールディングス	2,700	8,450.00	22,815,000
		アサヒグループホールディングス	4,900	3,283.00	16,086,700
		宝ホールディングス	31,700	912.00	28,910,400
		キッコーマン	2,000	2,395.00	4,790,000
		キユーピー	2,800	1,901.00	5,322,800
		日清食品ホールディングス	1,000	5,990.00	5,990,000
		日本たばこ産業	3,000	3,614.50	10,843,500
		花王	6,700	4,451.00	29,821,700
		コーセー	2,000	4,485.00	8,970,000
		日本新薬	7,000	2,929.00	20,503,000
		小野薬品工業	2,800	8,700.00	24,360,000
		沢井製薬	500	6,000.00	3,000,000
		ノーリツ	4,000	1,841.00	7,364,000
		ダイキン工業	3,000	6,823.00	20,469,000
		マキタ	1,100	5,920.00	6,512,000
		東芝	40,000	463.80	18,552,000
		ソニー	10,000	1,937.00	19,370,000
		シスメックス	4,000	4,145.00	16,580,000
		トヨタ自動車	3,200	5,951.00	19,043,200
		マツダ	10,800	2,420.00	26,136,000
		シマノ	800	12,350.00	9,880,000
		ナカニシ	1,500	4,215.00	6,322,500
		バンダイナムコホールディングス	10,800	2,953.00	31,892,400
		アシックス	2,200	2,288.00	5,033,600
		ヤマハ	4,500	1,526.00	6,867,000
		コクヨ	14,800	840.00	12,432,000
		東日本旅客鉄道	2,800	8,223.00	23,024,400
		東海旅客鉄道	1,400	15,085.00	21,119,000
		セイノーホールディングス	10,000	1,033.00	10,330,000
		日本航空	4,000	5,840.00	23,360,000
		ヤフー	17,500	445.00	7,787,500
		日本テレビホールディングス	11,700	1,702.00	19,913,400
		東宝	6,100	2,501.00	15,256,100
		第一興商	6,500	3,095.00	20,117,500
		エービーシー・マート	2,300	5,620.00	12,926,000
		パル	3,300	2,955.00	9,751,500
		大黒天物産	6,200	3,180.00	19,716,000
		J.フロントリテイリング	20,000	688.00	13,760,000
		スタートトゥデイ	7,700	2,501.00	19,257,700
		三越伊勢丹ホールディングス	7,500	1,262.00	9,465,000
		コスモス薬品	800	13,770.00	11,016,000
		セブン&アイ・ホールディングス	6,100	4,363.00	26,614,300
		ツルハホールディングス	1,900	5,920.00	11,248,000
		良品計画	2,200	12,880.00	28,336,000
		ドンキホーテホールディングス	3,700	5,710.00	21,127,000
		ユナイテッドアローズ	1,600	3,945.00	6,312,000
		ヨンドシーホールディングス	9,500	2,376.00	22,572,000
		青山商事	1,900	2,670.00	5,073,000
		しまむら	400	9,980.00	3,992,000
		高島屋	8,000	931.00	7,448,000
		丸井グループ	13,000	927.00	12,051,000
		アークランドサカモト	2,100	2,463.00	5,172,300
		ニトリホールディングス	2,000	5,860.00	11,720,000
		アークス	3,400	2,233.00	7,592,200
		ベルク	3,600	2,957.00	10,645,200
		第一生命保険	7,500	1,450.00	10,875,000
		イオンフィナンシャルサービス	2,000	2,298.00	4,596,000
		飯田グループホールディングス	12,200	1,572.00	19,178,400
		三井不動産	6,000	3,334.00	20,004,000
		三菱地所	7,000	2,460.00	17,220,000
		タカラレーベン	20,200	355.00	7,171,000
		綜合警備保障	4,500	2,660.00	11,970,000
	カカクコム	14,600	1,715.00	25,039,000
	エムスリー	12,400	1,854.00	22,989,600
	博報堂DYホールディングス	13,100	1,093.00	14,318,300
	テイクアンドギヴ・ニーズ	2,800	1,329.00	3,721,200
	オリエンタルランド	1,600	19,815.00	31,704,000
	リゾートトラスト	11,600	2,283.00	26,482,800
	エイチ・アイ・エス	5,700	3,175.00	18,097,500
	共立メンテナンス	6,900	4,810.00	33,189,000
	セコム	1,200	6,435.00	7,722,000
小計	銘柄数:73			1,097,829,700
	組入時価比率:94.8%			100.0%
	合計				1,097,829,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 8月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	星野リゾート・リート投資法人投資証券	27	26,541,000
	日本円	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	439	26,559,500
	小計	銘柄数:2	466	53,100,500
		組入時価比率:4.6%		100.0%
	合計			53,100,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月14日-平成26年8月20日)

開示資料

決算