有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
サービス関連株マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,282,417 |
| 株式 | 7,764,291,500 |
| 投資証券 | 19,810,000 |
| 未収入金 | 134,408,679 |
| 未収配当金 | 9,903,200 |
| 流動資産合計 | 7,968,695,796 |
| 資産合計 | 7,968,695,796 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 74,650,853 |
| 未払解約金 | 38,300,000 |
| 未払利息 | 53 |
| 流動負債合計 | 112,950,906 |
| 負債合計 | 112,950,906 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,998,296,981 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,857,447,909 |
| 元本等合計 | 7,855,744,890 |
| 純資産合計 | 7,855,744,890 |
| 負債純資産合計 | 7,968,695,796 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 8月21日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.5717円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (15,717円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成28年 8月23日 至 平成29年 8月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 8月21日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成29年 8月21日現在 | |
| 期首 | 平成28年 8月23日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 10,711,711,425円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 254,912,120円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 5,968,326,564円 |
| 期末元本額 | 4,998,296,981円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村サービス関連株ファンド | 3,340,072,178円 |
| 野村サービス関連株ファンド(米ドルコース) | 1,658,224,803円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 8月21日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 28,000 | 619.00 | 17,332,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 80,000 | 1,340.00 | 107,200,000 | |||
| 積水ハウス | 30,000 | 1,893.00 | 56,790,000 | |||
| 味の素 | 113,100 | 2,193.00 | 248,028,300 | |||
| フジッコ | 500 | 2,673.00 | 1,336,500 | |||
| 日本たばこ産業 | 20,000 | 3,743.00 | 74,860,000 | |||
| 東レ | 105,000 | 986.70 | 103,603,500 | |||
| 花王 | 31,100 | 6,734.00 | 209,427,400 | |||
| コーセー | 2,000 | 12,910.00 | 25,820,000 | |||
| 日本新薬 | 35,900 | 7,190.00 | 258,121,000 | |||
| 小野薬品工業 | 8,000 | 2,218.00 | 17,744,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 12,000 | 4,477.00 | 53,724,000 | |||
| ペプチドリーム | 74,600 | 3,475.00 | 259,235,000 | |||
| オカモト | 35,000 | 1,105.00 | 38,675,000 | |||
| LIXILグループ | 40,000 | 2,923.00 | 116,920,000 | |||
| 日立製作所 | 155,000 | 717.00 | 111,135,000 | |||
| 三菱電機 | 31,000 | 1,639.50 | 50,824,500 | |||
| ソニー | 59,200 | 4,183.00 | 247,633,600 | |||
| クラリオン | 450,000 | 412.00 | 185,400,000 | |||
| 日産自動車 | 236,000 | 1,095.00 | 258,420,000 | |||
| 朝日インテック | 15,500 | 5,110.00 | 79,205,000 | |||
| タカラトミー | 176,000 | 1,454.00 | 255,904,000 | |||
| 任天堂 | 6,100 | 35,740.00 | 218,014,000 | |||
| 相鉄ホールディングス | 45,000 | 530.00 | 23,850,000 | |||
| 東京急行電鉄 | 152,500 | 1,623.00 | 247,507,500 | |||
| 名古屋鉄道 | 313,000 | 492.00 | 153,996,000 | |||
| 日本航空 | 32,000 | 3,805.00 | 121,760,000 | |||
| 日本電信電話 | 45,400 | 5,293.00 | 240,302,200 | |||
| 東映 | 67,000 | 1,166.00 | 78,122,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 29,600 | 8,662.00 | 256,395,200 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 74,000 | 3,240.00 | 239,760,000 | |||
| ツルハホールディングス | 20,400 | 12,810.00 | 261,324,000 | |||
| トリドールホールディングス | 9,000 | 3,330.00 | 29,970,000 | |||
| ドンキホーテホールディングス | 41,800 | 3,915.00 | 163,647,000 | |||
| 青山商事 | 14,500 | 3,930.00 | 56,985,000 | |||
| 丸井グループ | 160,000 | 1,521.00 | 243,360,000 | |||
| イズミ | 13,300 | 5,610.00 | 74,613,000 | |||
| ヤオコー | 41,600 | 5,210.00 | 216,736,000 | |||
| ケーズホールディングス | 98,700 | 2,426.00 | 239,446,200 | |||
| ヤマダ電機 | 370,000 | 582.00 | 215,340,000 | |||
| ファーストリテイリング | 7,300 | 30,930.00 | 225,789,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 320,000 | 670.60 | 214,592,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 51,000 | 4,067.00 | 207,417,000 | |||
| アニコム ホールディングス | 12,000 | 2,824.00 | 33,888,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 39,000 | 4,400.00 | 171,600,000 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 336,000 | 647.00 | 217,392,000 | |||
| 飯田グループホールディングス | 68,000 | 1,900.00 | 129,200,000 | |||
| 住友不動産 | 20,000 | 3,207.00 | 64,140,000 | |||
| ゴールドクレスト | 10,000 | 2,700.00 | 27,000,000 | |||
| パーソルホールディングス | 118,500 | 2,210.00 | 261,885,000 | |||
| 学情 | 17,000 | 1,235.00 | 20,995,000 | |||
| エムスリー | 87,900 | 2,819.00 | 247,790,100 | |||
| ラウンドワン | 25,000 | 1,237.00 | 30,925,000 | |||
| エイチ・アイ・エス | 11,300 | 3,355.00 | 37,911,500 | |||
| 共立メンテナンス | 5,000 | 3,060.00 | 15,300,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:55 | 7,764,291,500 | ||||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 7,764,291,500 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 8月21日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 35 | 19,810,000 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 35 | 19,810,000 | ||
| 組入時価比率:0.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 19,810,000 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
