有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】: 2018/11/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

サービス関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,937,824
株式	5,043,545,750
投資証券	125,182,500
未収入金	34,045,205
未収配当金	4,239,290
流動資産合計	5,254,950,569
資産合計	5,254,950,569
負債の部
流動負債
未払金	38,511,147
未払解約金	500,000
未払利息	95
流動負債合計	39,011,242
負債合計	39,011,242
純資産の部
元本等
元本	2,875,654,028
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,340,285,299
元本等合計	5,215,939,327
純資産合計	5,215,939,327
負債純資産合計	5,254,950,569

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8138円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,138円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 8月22日
至 2018年 8月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月20日現在
期首	2017年 8月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,998,296,981円
同期中における追加設定元本額	182,432,356円
同期中における一部解約元本額	2,305,075,309円
期末元本額	2,875,654,028円
期末元本額の内訳*
野村サービス関連株ファンド	1,984,760,025円
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)	890,894,003円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	230,000	600.00	138,000,000
		サカタのタネ	1,600	3,560.00	5,696,000
		ヤクルト本社	13,900	7,960.00	110,644,000
		味の素	21,900	1,930.50	42,277,950
		フジッコ	18,100	2,325.00	42,082,500
		東レ	105,000	802.60	84,273,000
		ファンケル	31,100	5,070.00	157,677,000
		フマキラー	29,800	1,731.00	51,583,800
		日東電工	9,100	8,392.00	76,367,200
		武田薬品工業	19,100	4,536.00	86,637,600
		塩野義製薬	800	6,149.00	4,919,200
		日本新薬	21,900	6,160.00	134,904,000
		小野薬品工業	31,700	2,839.00	89,996,300
		そーせいグループ	13,600	1,310.00	17,816,000
		大塚ホールディングス	12,000	4,849.00	58,188,000
		ペプチドリーム	34,500	3,810.00	131,445,000
		ヘリオス	11,400	1,650.00	18,810,000
		オカモト	60,000	1,215.00	72,900,000
		ダイキン工業	2,600	13,380.00	34,788,000
		日立製作所	242,000	728.00	176,176,000
		三菱電機	44,100	1,475.50	65,069,550
		ソニー	27,600	6,000.00	165,600,000
		マクセルホールディングス	11,000	1,769.00	19,459,000
		京セラ	800	6,771.00	5,416,800
		スズキ	6,200	7,453.00	46,208,600
		ナカニシ	14,700	2,194.00	32,251,800
		朝日インテック	38,200	3,965.00	151,463,000
		任天堂	3,100	36,670.00	113,677,000
		東京急行電鉄	98,600	1,787.00	176,198,200
		西武ホールディングス	74,500	1,938.00	144,381,000
		ヤマトホールディングス	53,600	3,365.00	180,364,000
		日本航空	43,700	3,974.00	173,663,800
		マネーフォワード	4,400	4,305.00	18,942,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	58,500	1,350.00	78,975,000
		ソフトバンクグループ	20,500	9,984.00	204,672,000
		シップヘルスケアホールディングス	37,300	4,050.00	151,065,000
		BEENOS	43,500	1,820.00	79,170,000
		セブン&アイ・ホールディングス	2,500	4,613.00	11,532,500
		ツルハホールディングス	9,600	12,350.00	118,560,000
		ドンキホーテホールディングス	33,800	5,150.00	174,070,000
		丸井グループ	77,200	2,344.00	180,956,800
		ファーストリテイリング	3,700	48,960.00	181,152,000
		三井住友フィナンシャルグループ	32,700	4,351.00	142,277,700
		カブドットコム証券	110,000	361.00	39,710,000
		SOMPOホールディングス	7,600	4,671.00	35,499,600
		第一生命ホールディングス	9,500	2,058.50	19,555,750
		東京海上ホールディングス	24,900	5,341.00	132,990,900
		オリックス	14,000	1,735.00	24,290,000
		東急不動産ホールディングス	134,500	727.00	97,781,500
		パーク24	15,700	3,215.00	50,475,500
		三井不動産	26,900	2,496.00	67,142,400
		三菱地所	14,000	1,805.50	25,277,000
		住友不動産	25,000	3,737.00	93,425,000
		UTグループ	15,400	3,175.00	48,895,000
		エムスリー	42,500	4,445.00	188,912,500
		ディー・エヌ・エー	4,300	1,871.00	8,045,300
		ラウンドワン	30,000	1,432.00	42,960,000
		共立メンテナンス	3,800	4,810.00	18,278,000
	小計	銘柄数:58			5,043,545,750
		組入時価比率:96.7%			100.0%
	合計				5,043,545,750

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年8月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	星野リゾート・リート投資法人投資証券	47	26,414,000
		インヴィンシブル投資法人投資証券	1,250	60,312,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	460	38,456,000
	小計	銘柄数:3	1,757	125,182,500
		組入時価比率:2.4%		100.0%
	合計			125,182,500

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

開示資料

決算