純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年11月24日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成29年5月24日現在 ]
2	受益権の総数	16,333,585,161口	14,324,896,640口
3	1口当たり純資産額	1.0269円	1.0359円
	(1万口当たり純資産額)	(10,269円)	(10,359円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年11月25日 至 平成28年5月24日)

2017/08/23 9:47

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,276,779,544	8.62
	純資産総額		14,826,283,659	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/08/23 9:47

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/08/23 9:47