三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(…
- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月25日-平成29年11月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年5月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 7,926,413,250 | 53.46 | |
| イギリス | 3,534,525,559 | 23.84 | ||
| フランス | 1,404,604,001 | 9.47 | ||
| スイス | 683,961,305 | 4.61 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,276,779,544 | 8.62 | |
| 純資産総額 | 14,826,283,659 | 100.00 | ||
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