三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年11月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 6,137,112,689 | 37.98 | |
| イギリス | 4,265,301,097 | 26.39 | ||
| フランス | 1,553,202,183 | 9.61 | ||
| オランダ | 1,143,865,381 | 7.08 | ||
| スイス | 769,958,671 | 4.76 | ||
| デンマーク | 502,258,781 | 3.11 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,787,836,203 | 11.07 | |
| 純資産総額 | 16,159,535,005 | 100.00 | ||
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