有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年11月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 9,474,770,180 | 44.76 | |
| アメリカ | 7,403,880,487 | 34.97 | ||
| オランダ | 2,229,989,157 | 10.53 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,061,442,660 | 9.74 | |
| 純資産総額 | 21,170,082,484 | 100.00 | ||
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