三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(…
- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年11月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 7,897,066,527 | 41.02 | |
| イギリス | 5,645,955,262 | 29.33 | ||
| オランダ | 1,132,360,897 | 5.88 | ||
| フランス | 1,007,893,973 | 5.24 | ||
| スイス | 811,618,698 | 4.22 | ||
| デンマーク | 585,705,397 | 3.04 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,169,440,122 | 11.27 | |
| 純資産総額 | 19,250,040,876 | 100.00 | ||
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